서학개미는 점쟁이?…반도체 고점에 인버스 베팅, 3일간 12% 수익[서학픽]

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[출처]https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004916309?sid=101

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[서학개미 탑픽]

[편집자주] 서학개미들이 많이 투자하는 해외 주식의 최근 주가 흐름과 월가 전문가들의 평가를 분석해 소개합니다.

서학개미들의 기술주 고점론이 정확하게 맞아 떨어진 걸까.

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서학개미들은 나스닥지수와 반도체주가 단기 고점을 찍고 조정을 시작하기 직전에 3배 인버스 펀드를 사들였다. 반대로 기술주 상승시 3배 수익을 얻는 3배 레버리지 펀드는 차익을 실현하며 대거 팔아치웠다.

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빅테크주에 집중돼온 랠리가 그간 소외됐던 증시의 다른 부분으로 확산될 것이란 전망에 성장주를 폭넓게 포괄하는 펀드와 산업재 펀드를 순매수한 점도 주목된다.

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한국예탁결제원에 따르면 서학개미들은 지난 12~18일 사이에 미국 증시에서 1억1711만달러 순매도를 나타냈다.(결제일 기준 17~21일)

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직전주에 12주일만에 순매수 전환했다가 한 주만에 다시 순매도로 돌아선 것이다.

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직전주 순매수는 20년 만기 미국 국채 펀드에 대한 투자가 이끌었다면 이번 순매도는 반도체주와 나스닥100지수에 대한 3배 레버리지 펀드 매도가 주도했다.

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서학개미들은 이 기간 동안 ICE 반도체지수와 나스닥100지수의 하루 수익률을 3배 따르는 디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3배 ETF(SOXL)와 프로셰어즈 울트라프로 QQQ ETF(TQQQ)를 각각 1억982만달러와 9062만달러 순매도했다.

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필라델피아 반도체지수는 지난 18일 3842.4로 올들어 최고치를 기록한 뒤 19~21일 3일간 3.7% 하락했다. 또 나스닥100지수는 지난 18일 1만5841.35로 올들어 최고치를 찍은 뒤 21일까지 2.6% 떨어졌다.

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이런 점을 고려하면 단기적으로 절묘한 시점에 SOXL과 TQQQ를 처분한 셈이다.

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반면 서학개미들은 이 기간에 ICE 반도체지수와 나스닥100지수의 하루 수익률을 반대로 3배 추종하는 디렉시온 데일리 세미컨덕터 베어 3배 ETF(SOXS)와 프로셰어즈 울트라프로 숏 QQQ ETF(SQQQ)는 3636만달러와 1277만달러 순매수했다.

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이 역시 절묘한 타이밍의 매수다. 지난 18일 종가로 SOXS와 SQQQ를 매수했다면 21일까지 3일간 수익률은 각각 11.9%와 8.2%에 이른다.

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테슬라는 2551만달러 순매도하며 9주 연속 매도 우위를 이어갔다. 하지만 순매도 규모는 직전주 5701만달러에서 절반 이하로 줄었다.

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테슬라는 지난 19일 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 주가가 상승세를 지속하다 19일 소폭 약세를 보였고 20~21일 2일간은 향후 실적 전망에 대한 실망감으로 10% 이상 폭락했다.

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테슬라는 순매도됐지만 테슬라의 하루 수익률을 1.5배 추종하는 디렉시온 데일리 테슬라 불 1.5배 주식(TSLL)은 874만달러 순매수를 나타냈다. 실적 발표 후 주가 상승을 기대한 일부 투기적 수요가 몰린 것으로 보인다.

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애플에 대해서는 1499만달러 매도 우위를 보이며 순매도 규모가 직전주 867만달러보다 늘었다.

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빅테크주로 구성된 마이크로섹터즈 팡+ 인덱스 3배 레버리지 ETN(FNGU)도 1130만달러 순매도돼 서학개미들의 기술주 고점론 인식에 힘을 실었다.

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FNGU는 애플. 마이크로소프트, 알파벳 클래스A, 아마존, 엔비디아, 테슬라, 메타 플랫폼, 넷플릭스, AMD, 스노플레이크 등 10개 종목에 같은 비중으로 투자하는 벤치마크의 하루 수익률을 3배 추종한다.

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미국 대형 은행들로 구성된 벤치마크의 하루 수익률을 3배 따르는 마이크로섹터즈 미국 대형 은행 지수 3배 레버리지 ETN(BNKU)도 1190만달러 매도 우위를 나타냈다.

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지난 3월 실리콘밸리 은행(SVB) 파산으로 시작된 미니 위기로 급락했던 은행주들이 최근 실적 호조에 힘입어 반등하자 차익 매물이 나온 것으로 보인다.

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피부과에서 사용하는 시술장비를 만드는 인모드가 904만달러 순매도된 것도 눈에 띈다. 인모드는 이스라엘 미용기기 업체로 뉴욕 증시에 상장돼 있다.

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인모드는 국내 피부과 시술장비 업체인 클래시스 및 원택과 함께 동반 상승했는데 차익 매물이 출회된 것으로 보인다

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